当前位置：首页 > 理财问答>嘉实多元收益基金净值(【嘉实多元动力混合A(014307)，嘉实多元动力混合A(014307)净值】基金净值，估值，行情

嘉实多元收益基金净值(【嘉实多元动力混合A(014307)，嘉实多元动力混合A(014307)净值】基金净值，估值，行情

2023-12-01 11:43:06

作者:“admin”

【嘉实多元动力混合A(014307)，嘉实多元动力混合A(014307)净值】基金净值，估值，行情走势_基金买卖网证券代码:834540 众禄基金客服热线:4006-788-887工作日8:30~21:00 郑重申明：基金销售业务资格证书【

【嘉实多元动力混合A(014307)，嘉实多元动力混合A(014307)净值】基金净值，估值，行情走势_基金买卖网

证券代码:834540

众禄基金客服热线:4006-788-887工作日8:30~21:00

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

嘉实新收益混合000870怎么样

混合基金是指同时投资于股票、债券和货币市场等工具，没有明确的投资方向的基金。其风险低于股票基金，预期收益则高于债券基金。它为投资者提供了一种在不同资产之间进行分散投资的工具，比较适合较为保守的投资者。　　基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

嘉实基金估值？

1. 嘉实基金的估值是根据基金资产净值和市场需求等因素计算得出的。2. 基金资产净值是指基金持有的各种投资品种的市值总和，而市场需求则是指投资者对该基金的认可和追捧程度。这些因素的变化会影响嘉实基金的估值。3. 嘉实基金的估值可以通过各大基金交易平台或者基金公司官网查询，投资者可以根据估值情况做出投资决策。

定投基金和基金有什么区别

五个关键问题值得参考：1挑选优秀的公司，看牌子就明白；2、挑选优秀的基金经理，看看他以前的履历和业绩；3、参考基金评级，最近两年耒各时段的业绩评价指标，数星星总是会的；4、合理的费用，不能太贵，除非物有所值；5、做好基金组合，试着作一个基金组合，它会降低你基金的风险几率。进行四个对比：1、对比规模，规模相对灵活，不宜太大；2、对比净值，净值增长较快的；3、对比同类型、同一时期成立的基金的表现；4、对比抗跌，抗跌性较强的。还要明确基金的分类、基金风险与收益的关系；个人风险承受能力和预期收益水平激进的基金华商旗下的华商策略、动态阿尔法偏股型基金可关注富国天惠，金鹰中小盘、南方优选价值、嘉实服务。稳健的债券型基金可关注富国优化、嘉实多元

买了嘉实增长基金，怎么看他的净值？怎么计算分红和收益？

净值类基金收益计算:净值类基金是用净值来计算收益的，主要是看购买时成交的净值和赎回时的净值变动，在不考虑手续费的情况下，如果净值上涨是盈利，净值下跌是亏损。

比如:购买时产品净值为1.1，赎回时产品净值为1.2，在不考虑购买和赎回的费用的情况下，每份收益为1.2-1.1=0.1温馨提示1.净值是未知价原则。

2.净值型产品在没有赎回前没有实际的收益。

【嘉实价值成长混合(007895)，嘉实价值成长混合(007895)净值】基金净值，估值，行情走势_基金买卖网

证券代码:834540

众禄基金客服热线:4006-788-887工作日8:30~21:00

嘉实基金00988今天价格.是多少

1、货币基金嘉实a今天七日年化率是3.6860%。基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。2、通常反映货币市场基金收益率高低有两个指标：一是7日年化收益率；二是每万份基金单位收益。作为短期指标，7日年化收益率仅是基金过去7天的盈利水平信息，并不意味着未来收益水平。投资人真正要关心的是第二个指标，即每万份基金单位收益。这个指标越高，投资人获得真实收益就越高。

有谁买过债券性基金，说出几个具体的名字

对比序号基金代码基金简称2011-12-162011-12-15日增长值日增长率申购状态赎回状态备注　　单位净值累计净值单位净值累计净值　　1151002银河收益债券基金估值图基金吧档案1.52832.10831.52402.10400.00430.28%开放申购开放赎回---　　2070005嘉实理财债券基金估值图基金吧档案1.34101.77601.33901.77400.00200.15%开放申购开放赎回---　　3160602鹏华普天债券A基金估值图基金吧档案1.17101.45001.17101.45000.00000.00%开放申购开放赎回---　　4320004诺安优化债券基金估值图基金吧档案1.15821.25781.15411.25370.00410.36%开放申购开放赎回---　　5100018富国天利增长债券基金估值图基金吧档案1.15071.95071.14811.94810.00260.23%开放申购开放赎回---　　6530008建信稳定增利债券基金估值图基金吧档案1.14701.34201.14401.33900.00300.26%开放申购开放赎回---　　7202101南方宝元债券基金估值图基金吧档案1.14502.40501.13662.39660.00840.74%开放申购开放赎回---　　8217203招商安泰债券B基金估值图基金吧档案1.14411.56061.14311.55960.00100.09%开放申购开放赎回---　　9121001国投瑞银融华债券基金估值图基金吧档案1.13152.43351.11582.41780.01571.41%开放申购开放赎回---　　10160608鹏华普天债券B基金估值图基金吧档案1.12401.40301.12301.40200.00100.09%开放申购开放赎回---　　11510080长盛全债指数强债基金估值图基金吧档案1.12401.93401.12041.93040.00360.32%开放申购开放赎回---　　12217003招商安泰债券A基金估值图基金吧档案1.12241.58891.12141.58790.00100.09%开放申购开放赎回---　　13240003华宝宝康债券基金估值图基金吧档案1.11131.62131.10701.61700.00430.39%开放申购开放赎回---　　14530009建信增强债券A基金估值图基金吧档案1.09001.09001.08401.08400.00600.55%开放申购开放赎回---　　15270009广发增强债券基金估值图基金吧档案1.08401.26401.08201.26200.00200.18%开放申购开放赎回---　　16410004华富增强债券A基金估值图基金吧档案1.08361.25561.07471.24670.00890.83%开放申购开放赎回---　　17531009建信增强债券C基金估值图基金吧档案1.07801.07801.07301.07300.00500.47%开放申购开放赎回---　　18410005华富增强债券B基金估值图基金吧档案1.07691.23891.06811.23010.00880.82%开放申购开放赎回---　　19080003长盛积极配置债券基金估值图基金吧档案1.07361.24361.06691.23690.00670.63%开放申购开放赎回---　　20070015嘉实多元债券A基金估值图基金吧档案1.07201.24201.06701.23700.00500.47%开放申购开放赎回---　　21217011招商安心债券基金估值图基金吧档案1.07201.19201.06601.18600.00600.56%限制大额开放赎回---　　22110017易方达增强债券A基金估值图基金吧档案1.07101.30101.06401.29400.00700.66%开放申购开放赎回---　　23163806中银稳健增利债券基金估值图基金吧档案1.06901.18901.06701.18700.00200.19%开放申购开放赎回---　　24160612鹏华丰收债券基金估值图基金吧档案1.06601.28601.06501.28500.00100.09%开放申购开放赎回---　　25610003信达澳银稳定价值债A基金估值图基金吧档案1.06201.06201.05501.05500.00700.66%开放申购开放赎回---　　26110018易方达增强债券B基金估值图基金吧档案1.06201.28201.05601.27600.00600.57%开放申购开放赎回---　　27070016嘉实多元债券B基金估值图基金吧档案1.06101.22901.05701.22500.00400.38%开放申购开放赎回---　　28233005大摩增强债券基金估值图基金吧档案1.05791.09291.05451.08950.00340.32%开放申购开放赎回---　　29485114工银添颐债券A基金估值图基金吧档案1.05701.05701.05001.05000.00700.67%开放申购开放赎回---　　30485014工银添颐债券B基金估值图基金吧档案1.05401.05401.04701.04700.00700.67%开放申购开放赎回---　　31180015银华增强债券基金估值图基金吧档案1.05201.22301.04601.21700.00600.57%开放申购开放赎回---　　32360013光大添益债券A基金估值图基金吧档案1.05001.06001.04901.05900.00100.10%开放申购开放赎回---　　33690002民生增强债券A基金估值图基金吧档案1.04901.07901.04501.07500.00400.38%开放申购开放赎回---　　34610103信达澳银稳定价值债B基金估值图基金吧

今天嘉实多盈债券基金卖了多少？

2亿。

该基金的基金经理为高群山、罗伟卿、韩同利，基金经理高群山于2022年7月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.01%。期间重仓股调仓次数共有10次，其中盈利次数为2次，胜率为20.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理罗伟卿于2020年11月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.3%。期间重仓股调仓次数共有52次，其中盈利次数为23次，胜率为44.23%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理韩同利于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.57%。期间重仓股调仓次数共有18次，其中盈利次数为8次，胜率为44.44%。

嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要_中证网

嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）根据2011年12月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》（证监许可［2011］1947号）和2011年12月15日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函［2011］973号）的核准公开发售。本基金基金合同于2011年12月28日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年6月28日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日（未经审计）。

一、基金管理人

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

安奎先生，董事长，大学本科，中共*员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理，中共*员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

高方先生，董事，大学本科，中共*员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

WolfgangMatis先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（FrankfurtBusinessSchoolofEconomics）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（MD）。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员、CEO兼发言人。

？MarkCullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济**专业学士。曾任达灵顿商品（DarlingtonCommodities）商品交易主管，贝恩（Bain＆Company）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共*员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

汤欣先生，独立董事，中共*员，法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

朱蕾女士，监事，中共*员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

宋振茹女士，副总经理，中共*员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫*。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共*员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共*员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

桑迎先生，中国农业大学经济学学士，英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士，8年证券从业经验，具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员，2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2011年12月28日至今任本基金基金经理职务。

（2）历任基金经理：无。

本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监*开宇女士、资深基金经理陈勤先生。

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

发展概况：

中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

1.直销机构

本基金名称：嘉实安心货币市场基金

本基金类型：契约型开放式

以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及／或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、整体资产配置策略

根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长／中／短）和比例分布。

根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。

根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比率。

根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。

第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；

3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

2）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。

3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。

4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。

5）监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。

本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1.基金资产组合情况

报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过75天。

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

注：报告期末本基金仅持有上述5只债券。

6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

（2）若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

（3）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图1：嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

图2：嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：本基金基金合同生效日2011年12月28日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的有关约定。

1、与基金运作有关的费用

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金资产的资金汇划费用、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

本基金的转换费率按照如下方式收取：

嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B与嘉实安心货币市场基金互转时，无转换费用；

嘉实安心货币市场基金转换为嘉实稳固债券型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金C时，无转换费用；

嘉实安心货币市场基金转换为嘉实旗下原有其他19只开放式基金（包括：嘉实成长证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值股票型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金A、嘉实周期股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式证券投资基金联接基金）时，转换费率均为转入基金使用的申购费率，计算公式如下：

M为嘉实安心货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益。

嘉实旗下原有其他21只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金A／C、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式证券投资基金联接基金）转换为嘉实安心货币市场基金，转换费率均为转出基金使用的赎回费率，计算公式如下：

其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注：自2010年5月26日起嘉实主题混合暂停转入业务；自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合暂停转入业务；自2012年3月16日起，嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过500万元；2012年6月8日起，嘉实货币单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过1亿元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上刊登公告。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公告披露日起至2012年6月28日止新增的代销机构，列示在本招募说明书，包括中国银行等16家银行，中信证券等69代销机构，并更新相关代销机构信息。

5.在“十、基金转换”部分：增加了基金转换的相关内容。

6.在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

7.增加“十三、基金的业绩”：说明了自2011年12月28日本基金合同生效日至2012年6月30日的基金业绩。

8.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2011年12月16日首次刊登招募说明书至2012年6月28日相关临时公告事项。

【嘉实多元收益基金净值(【嘉实多元动力混合A(014307)，嘉实多元动力混合A(014307)净值】基金净值，估值，行情】相关文章：

嘉实多元收益基金净值(【嘉实多元动力混合A(014307)，嘉实多元动力混合A(014307)净值】基金净值，估值，行情图文推荐